Проводки в расходном кассовом ордере
Добрый день! Подскажите пожалуйста ответ на следующий вопрос. Имеется УПП 1.2, конфигурация достаточно старая, переделанная до меня по многим вопросам. Смотрю карточку счета 60 за период месяц, вижу, что документ Платежное поручение исходящее, при наличии нулевого сальдо на начало этого периода, делает 2 проводки: по счетам 60.01 и 60.02 по дебету и 51 по кредиту, сумма как то делится, только начал разбираться. Так вот, сальдо то 0, документом в текущем периоде больше нет. Открываю бухию 3.0 и моделирую такую же ситуацию, получаю 1 проводку: Дт 60.02 Кт 51. Как все-таки правильно? Заранее спасибо!
Comments
-
Добрый день!
Счет 60.02 ставится при перечислении аванса поставщику, а 60.01 при оплате задолженности поставщику за полученный товар. -
Дело в том, что, по умолчанию, в документе прописывается счет расчетов с поставщиками 60.01, счет зачетов авансов 60.02. Документ же делает 2 проводки при нулевом сальдо. Это правильно? Сколько должно быть проводок?
-
Добрый день!
Если вы хотите разобраться, то сформируйте оборотку сч.60 по субсчетам и посмотрите где вы неправильно отразили оплату. Предоплата 60.02, постоплата 60.01. Программа может зачесть аванс и сформировать две проводки, как у вас и произошло, это не проблема и не на чём не скажется, главное чтобы не было "красноты". -
Еще раз, сальдо на начало периода 0. В ОСВ красноты нет! Проводится документ платежное поручение исходящее, только 1 док. Получаю 2 проводки: по дебету 60.01 и 60.02 кредиту 51, суммы разные. В БП 3.0 подобная операция выдает 1 проводку: по дебету 60.02 по кредиту 51 на полную сумму. Где правильно?
-
Добрый день! Разверните анализ 60 счета по договорам и субсчетам.
-
Все развернул, строю карточку счета 60 с детализацией по субсчетам по конкретному договору и контрагенту. По ним начальное сальдо 0, красноты нет.
-
Красноты может и не быть. Обычно поступаю таким образом: открываю анализ счета по каждому контрагенту в разрезе субчетов и договоров. Обычная ситуация: дебетовое сальдо по 60.01 и кредетовое сальдо по 60.02, или наоборот.
-
Вопрос в том, почему по конкретному контрагенту, договору, за период - 2 проводки, если сальдо 0? Скажите, пожалуйста, сколько должно быть проводок, если я плачу "утром", а стулья будут "вечером", при этом никто не кому ничего не должен?
-
деньги утром - стулья вечером:
60.02 - 51
41 - 60.01
60.01-60.02
стулья утром - деньги вечером:
41-60.01
60.01-51 -
Спасибо, для документа Платежное поручение сходящее для меня правильно 1 проводка.
-
а) смотрите не карточку, а осв по сч.60 с отбором по контрагенту и детализацией по с/счетам
б) кто сказал, что в глобально переписанной конфигурации отчет показывает все правильно -
У вас проблемы с регистрами учета. У меня такое часто бывает (программа тоже переломана), но с этим разбирается программист. Буквально недавно была точно такая ситуация по одному контрагенту.
